交银裕泰两年定期开放债券
(008223)公募债券型- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2019-12-10
- 基金经理：于海颖 魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：79.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0051 | 1.1156 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0050 | 1.1155 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.0050 | 1.1155 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0049 | 1.1154 | 0.01% |
| 2024-04-19 | 1.0048 | 1.1153 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0047 | 1.1152 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0046 | 1.1151 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0046 | 1.1151 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0045 | 1.1150 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0044 | 1.1149 | 0.01% |
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 0.04% | 0.17% | 0.48% | 1.19% | 2.44% | 0.57% |
| 同类型排名 | 3923/4847 | 4349/4847 | 4568/4847 | 4012/4847 | 3281/4847 | 4290/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 77.93亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 77.93亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 77.93亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 77.93亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 77.93亿份 | 未公布 |
于海颖 上任时间：2019-12-10
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧
魏玉敏 上任时间：2019-12-10
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型 展开∨ 收起∧