方正富邦天璇混合A
(008306)公募跨境型混合型
1.3042
-1.35%-0.0178
单位净值 [2024-10-17]
1.3042
累计净值 [2024-10-17]
1.2866
-1.35%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：16.14%
- 最近一季：5.98%
- 最近半年：6.39%
- 今年以来：5.65%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：1.87%
- 最近三年：-20.54%
- 成立以来：30.42%
-
成立日期：2020-01-20最新份额：0.09亿最新规模：0.13亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 方正富邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 1.3042 | 1.3042 | -1.35% |
| 2024-10-16 | 1.3220 | 1.3220 | -0.91% |
| 2024-10-15 | 1.3342 | 1.3342 | -0.58% |
| 2024-10-14 | 1.3420 | 1.3420 | +1.16% |
| 2024-10-11 | 1.3266 | 1.3266 | -1.95% |
| 2024-10-10 | 1.3530 | 1.3530 | +1.39% |
| 2024-10-09 | 1.3345 | 1.3345 | -6.13% |
| 2024-10-08 | 1.4217 | 1.4217 | +3.14% |
| 2024-09-30 | 1.3784 | 1.3784 | +6.28% |
| 2024-09-27 | 1.2969 | 1.2969 | +4.24% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦天璇混合A | -3.61% | 16.14% | 5.98% | 6.39% | 1.44% | 5.65% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -4.01% | 17.21% | 6.97% | 3.19% | 2.79% | 6.54% |
| 深成指 | -5.53% | 23.90% | 11.96% | 5.44% | -0.49% | 3.85% |
| 沪深300 | -5.24% | 19.91% | 8.19% | 6.25% | 4.09% | 10.41% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |