宏利添盈两年定开债券A
(008329)公募债券型
1.0079
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-07]
1.0339
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.43%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：132.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.0079 | 1.0339 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0078 | 1.0338 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0077 | 1.0337 | 0.01% |
| 2024-06-04 | 1.0076 | 1.0336 | 0.00% |
| 2024-06-03 | 1.0076 | 1.0336 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.0073 | 1.0333 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0073 | 1.0333 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0072 | 1.0332 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0071 | 1.0331 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0070 | 1.0330 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利添盈两年定开债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-20 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-10 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-30 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-07 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-03-07 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-11 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-18 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-20 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |