招商安锦债券A

(008458)公募债券型
+添加自选
1.0973 1.25%+0.0137
单位净值 [2020-12-07]
1.0973
累计净值 [2020-12-07]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：6.11%
  • 最近一季：9.63%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.73%
  • 成立日期：2020-08-18
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-12-07 1.0973 1.0973 1.25%
2020-12-04 1.0838 1.0838 0.42%
2020-12-03 1.0793 1.0793 0.42%
2020-12-02 1.0748 1.0748 0.42%
2020-12-01 1.0703 1.0703 0.42%
2020-11-30 1.0658 1.0658 1.28%
2020-11-27 1.0523 1.0523 0.42%
2020-11-26 1.0479 1.0479 0.43%
2020-11-25 1.0434 1.0434 0.43%
2020-11-24 1.0389 1.0389 0.43%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-12-07

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商安锦债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-25 招商安锦债券型证券投资基金清算报告
2020-12-08 招商基金管理有限公司关于招商安锦债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2020-12-01 关于招商安锦债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-11-24 关于招商安锦债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-11-10 关于暂停招商安锦债券型证券投资基金申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2020-11-10 关于暂停招商安锦债券型证券投资基金申购(含定期定额投资)和转换转入
2020-11-10 关于招商安锦债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-11-10 关于暂停招商安锦债券型证券投资基金申购（含定期定额投资）和转换转入
2020-08-31 招商安锦债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2020-08-22 关于开放招商安锦债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
2020-08-19 招商安锦债券型证券投资基金基金合同生效公告
2020-08-14 招商基金管理有限公司关于招商安锦债券型证券投资基金增加招商银行为销售机构的公告
2020-08-10 关于招商安锦债券型证券投资基金增加光大证券股份有限公司等券商为销售机构的公告
2020-07-31 关于招商安锦债券型证券投资基金增加国金证券股份有限公司为销售机构的公告
2020-07-21 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2020-07-18 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2020-06-18 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加基煜为销售机构的公告
2020-06-03 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2020-05-12 招商安锦债券型证券投资基金托管协议
2020-05-12 招商安锦债券型证券投资基金基金合同