工银泰颐三年定开债券A
(008471)公募债券型
1.0061
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.1181
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：12.46%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：123.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0061 | 1.1181 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0060 | 1.1180 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0058 | 1.1178 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0057 | 1.1177 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0056 | 1.1176 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0056 | 1.1176 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0055 | 1.1175 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0053 | 1.1173 | 0.01% |
| 2024-04-11 | 1.0052 | 1.1172 | 0.01% |
| 2024-04-10 | 1.0051 | 1.1171 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银泰颐三年定开债券A | 0.05% | 0.22% | 0.60% | 1.38% | 2.79% | 0.75% |
| 同类型排名 | 968/1473 | 1155/1473 | 1358/1473 | 1049/1473 | 702/1473 | 1130/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.88亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.88亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.88亿份 | 215 |
| 2023-03-31 | 79.88亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 61.80亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈桂都 上任时间：2019-12-27
陈桂都先生:大学本科、学士。2008年加入工银瑞信,担任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-13 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第四次分红公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-15 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第三次分红公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-15 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |