华安沪深300ETF联接A

(008776)公募股票型ETF联接,指数型
0.9698 -1.78%-0.0173
单位净值 [2020-09-24]
0.9698
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月：-4.79%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-3.02%
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    ---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    ---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
  • 净值走势图
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  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-24 0.9698 0.9698 -1.78%
2020-09-23 0.9874 0.9874 0.33%
2020-09-22 0.9842 0.9842 -1.12%
2020-09-21 0.9953 0.9953 -0.88%
2020-09-18 1.0041 1.0041 2.07%
2020-09-17 0.9837 0.9837 -0.45%
2020-09-16 0.9881 0.9881 -0.57%
2020-09-15 0.9938 0.9938 0.75%
2020-09-14 0.9864 0.9864 0.41%
2020-09-11 0.9824 0.9824 0.91%
2020-09-10 0.9735 0.9735 -0.06%
2020-09-09 0.9741 0.9741 -2.23%
2020-09-08 0.9963 0.9963 0.45%
2020-09-07 0.9918 0.9918 -1.73%
2020-09-04 1.0093 1.0093 -0.56%
2020-09-03 1.0150 1.0150 -0.32%
2020-09-02 1.0183 1.0183 -0.03%
2020-08-28 1.0186 1.0186 1.57%
2020-08-21 1.0029 1.0029 0.18%
2020-08-14 1.0011 1.0011 0.41%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安沪深300ETF联接A -1.41% -4.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名
 7514/9787 7687/9787 8063/9787 8355/9787 8217/9787 7941/9787
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.95% 32.50% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.65% 16.74%
债券型 -0.05% -0.17% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.93% -3.45% 2.09% 12.02% 9.06% 3.89%
FOF 0.02% -0.20% 0.90% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.04% -0.64% 6.02% 9.33% 14.70% 12.67%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：暂无数据

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公告日期 公告名称
2020-09-01 华安基金管理有限公司关于华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额业务公告
2020-08-31 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（华安沪深300ETF联接A）基金产品资料概要
2020-08-04 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2020-08-03 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票天山股份（000877）估值调整的公告
2020-07-21 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票招商证券（600999）估值调整的公告
2020-05-30 华安基金管理有限公司关于华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金增加中信建投证券股份有限公为销售机构的公告
2020-05-26 华安基金管理有限公司华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2020-05-26 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2020-05-26 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2020-05-26 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告