大成恒生综合中小型股指数C

(008972)公募QDII指数型
1.1900 -1.16%-0.0138
单位净值 [2021-04-09]
1.1900
累计净值 [2021-04-09]
  • 最近一月:7.21%
  • 最近一季:4.29%
  • 最近半年:11.42%
  • 今年以来:0.05%
  • 最近一年:30.91%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:19.00%
  • 成立日期:2020-03-03
  • 基金经理:冉凌浩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-09 1.1900 1.1900 -1.16%
2021-04-08 1.2040 1.2040 0.58%
2021-04-07 1.1970 1.1970 0.50%
2021-04-06 1.1910 1.1910 -0.25%
2021-04-02 1.1940 1.1940 0.08%
2021-04-01 1.1930 1.1930 2.32%
2021-03-31 1.1660 1.1660 -0.93%
2021-03-30 1.1770 1.1770 1.90%
2021-03-29 1.1550 1.1550 0.52%
2021-03-26 1.1490 1.1490 1.95%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成恒生综合中小型股指数C 0.92% 9.65% 4.60% 12.73% 35.28% 6.08%
同类型排名 68/284 31/284 71/284 104/284 115/284 85/284
上证指数 1.10% -0.64% -2.70% 5.06% 23.36% 0.19%
深证成指 1.46% -3.00% -8.97% 1.02% 34.04% -3.40%
沪深300 1.10% -3.02% -7.43% 4.46% 34.38% -2.06%
股票型 0.36% 2.40% -4.29% 2.83% 32.55% -2.15%
混合型 0.31% 2.16% -4.07% 3.50% 29.74% -2.30%
债券型 0.09% 0.49% 0.15% 1.08% 2.01% 0.42%
FOF 0.20% 1.21% -3.04% 1.85% 10.13% -1.76%
QDII 0.19% 3.62% 2.23% 9.83% 30.40% 4.20%
另类投资 0.69% 1.55% -2.61% -2.53% 4.44% -2.48%
ETF 0.38% 1.05% -4.80% -0.22% 20.00% -3.26%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.00亿份 未公布
2020-09-30 0.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多

冉凌浩 上任时间:2020-03-03

冉凌浩先生,金融学硕士,2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日开始担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理,2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。2016年12月2日起担 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-31 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
2021-03-30 大成基金管理有限公司旗下109只公募基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同
2021-03-30 基金管理有限公司关于公司旗下指数基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告
2021-03-30 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新
2021-03-30 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年年度报告
2021-03-30 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书
2021-02-06 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
2021-01-22 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年第4季度报告
2021-01-22 大成基金管理有限公司旗下110只公募基金2020年4季度报告提示性公告
2021-01-04 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2020-12-30 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告
2020-12-26 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2020-12-24 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-12-17 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告
2020-10-28 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年第3季度报告
2020-10-23 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-10-14 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-09-26 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-09-22 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书