德邦惠利混合C
(009074)公募混合型- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：-10.81%
- 今年以来：-10.03%
- 最近一年：-12.65%
- 最近两年：-17.18%
- 最近三年：-9.55%
- 成立以来：-9.78%
- 成立日期：2020-08-11
- 基金经理：吴昊 范文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-21 | 0.9022 | 0.9022 | -0.36% |
| 2023-09-20 | 0.9055 | 0.9055 | -0.32% |
| 2023-09-19 | 0.9084 | 0.9084 | 0.02% |
| 2023-09-18 | 0.9082 | 0.9082 | -0.02% |
| 2023-09-15 | 0.9084 | 0.9084 | -0.26% |
| 2023-09-14 | 0.9108 | 0.9108 | 0.04% |
| 2023-09-13 | 0.9104 | 0.9104 | -0.43% |
| 2023-09-12 | 0.9143 | 0.9143 | -0.77% |
| 2023-09-11 | 0.9214 | 0.9214 | 0.29% |
| 2023-09-08 | 0.9187 | 0.9187 | 0.34% |
更新日期：2023-09-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦惠利混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.34% | -0.27% | -4.80% | -5.25% | -1.04% | 0.36% |
| 深证成指 | -2.12% | -3.28% | -11.71% | -12.65% | -10.95% | -9.23% |
| 沪深300 | -1.64% | -1.53% | -6.42% | -7.78% | -5.92% | -4.78% |
| 股票型 | 0.13% | -0.74% | -5.15% | -7.29% | -4.38% | -4.21% |
| 混合型 | 0.02% | -0.91% | -5.63% | -6.89% | -7.26% | -5.51% |
| 债券型 | 0.02% | -0.22% | 0.30% | 1.25% | 1.40% | 2.25% |
| FOF | 0.02% | -0.32% | -2.69% | -3.67% | -3.83% | -2.47% |
| QDII | -1.30% | 0.80% | -1.86% | -1.30% | 3.50% | -4.19% |
| 另类投资 | -0.19% | 0.93% | 2.14% | 3.22% | 6.62% | 4.77% |
| ETF | 0.15% | -0.93% | -4.55% | -6.32% | -0.61% | -2.15% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.27% | 0.68% | 0.00% | 1.13% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.41% | 0.89% | 0.00% | -0.41% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.68亿份 | 未公布 |
吴昊 上任时间：2020-08-11
吴昊先生:博士研究生,2010年3月至2012年7月期间任国联证券股份有限公司研究所分析师;2012年7月至2015年2月期间任天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、基金助理;2015年2月至2017年7月期间任天治基金管理有限公司权益投资部基金经理;2017年8月加入德邦基金管理有限公司担任事业二部总监助理。2020年5月11日担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月11日担任德邦惠利混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
范文静 上任时间：2021-03-31
范文静女士:硕士,毕业于英国伯明翰大学商学院投资学专业,。曾于国泰基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2020年4月加入德邦基金管理有限公司,2020年5月7日起担任德邦德利货币市场基金基金经理。2021年3月31日担任德邦惠利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月31日担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-11-10 | 德邦惠利混合型证券投资基金剩余资产二次分配公告 |
| 2023-10-23 | 德邦惠利混合型证券投资基金清算报告 |
| 2023-10-23 | 德邦惠利混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-09-27 | 德邦基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司销售本公司旗下基金的公告 |
| 2023-09-21 | 德邦基金管理有限公司关于德邦惠利混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-09-09 | 德邦基金管理有限公司关于暂停凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 德邦惠利混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-21 | 德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦惠利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-08-21 | 德邦惠利混合型证券投资基金暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-08-19 | 德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦惠利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-08-18 | 德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦惠利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2023-08-11 | 德邦惠利混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-11 | 德邦惠利混合型证券投资基金（德邦惠利混合C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 德邦惠利混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-06 | 德邦惠利混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-06-06 | 德邦惠利混合型证券投资基金（德邦惠利混合C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 德邦惠利混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-05-17 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |