浙商中债1-5年政策性金融债A
(009175)公募债券型指数型
1.0866
0.00%0.0000
单位净值 [2023-06-21]
1.0866
累计净值 [2023-06-21]
净值估算 [2023-06-29 ]
- 最近一月:1.28%
- 最近一季:2.22%
- 最近半年:2.34%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:2.91%
- 最近两年:6.54%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.66%
- 成立日期:2020-10-28
- 基金经理:刘爱民
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浙商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-06-21 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% |
2023-06-16 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% |
2023-06-14 | 1.0866 | 1.0866 | 0.69% |
2023-06-13 | 1.0791 | 1.0791 | 0.07% |
2023-06-12 | 1.0783 | 1.0783 | 0.02% |
2023-06-09 | 1.0781 | 1.0781 | 0.06% |
2023-06-08 | 1.0775 | 1.0775 | -0.02% |
2023-06-07 | 1.0777 | 1.0777 | 0.02% |
2023-06-06 | 1.0775 | 1.0775 | 0.06% |
2023-06-05 | 1.0769 | 1.0769 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期:2023-06-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙商中债1-5年政策性金融债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -2.30% | -0.10% | -2.70% | 4.99% | -3.68% | 4.04% |
深证成指 | -2.19% | 1.49% | -4.71% | 1.93% | -11.64% | 0.57% |
沪深300 | -2.51% | 0.35% | -4.33% | 0.94% | -11.05% | 0.19% |
股票型 | -3.30% | -0.92% | -4.61% | 0.03% | -8.81% | -0.70% |
混合型 | -2.89% | -0.13% | -3.19% | -0.75% | -8.42% | -1.45% |
债券型 | -0.12% | 0.19% | 0.89% | 2.14% | 1.57% | 1.98% |
FOF | -1.88% | -0.46% | -2.42% | -0.42% | -4.65% | -0.87% |
QDII | -5.15% | 2.20% | -3.31% | -4.36% | -7.96% | -4.88% |
另类投资 | -0.40% | 0.74% | 0.49% | 3.07% | 3.50% | 2.53% |
ETF | -3.50% | 14.71% | -4.38% | 2.09% | -6.69% | 1.50% |
净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.41% | 0.88% | 1.57% | 0.87% |
交易货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.46% | -0.80% | -0.07% | -0.81% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘爱民 上任时间:2020-10-28
刘爱民先生:1985年生,复旦大学西方经济学硕士。历任交通银行股份有限公司管理培训生、兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。2017年12月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金、浙商 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2023-08-04 | 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告 |
2023-08-04 | 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
2023-07-20 | 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-19 | 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新 |
2023-07-19 | 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
2023-06-14 | 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2023-05-16 | 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
2023-05-15 | 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
2023-05-12 | 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
2023-05-09 | 关于旗下部分基金新增上海证券有限责任公司为销售机构的公告 |
2023-04-20 | 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-20 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 关于旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为销售机构的公告 |
2023-03-30 | 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-20 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行股份有限公司开通转换业务的公告 |
2023-02-10 | 关于旗下部分基金新增海通证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
2023-02-10 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在海通证券股份有限公司开通转换业务的公告 |
2023-01-18 | 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告 |