天弘中证中美互联网(QDII)A
(009225)公募QDII指数型
0.7533
4.42%+0.0333
单位净值 [2022-11-15]
0.7533
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：9.36%
- 最近一季：-7.94%
- 最近半年：-1.04%
- 今年以来：-26.27%
- 最近一年：-34.98%
- 最近两年：-37.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.67%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.7712 | 0.7712 | 3.67% |
| 2022-11-29 | 0.7439 | 0.7439 | 4.09% |
| 2022-11-28 | 0.7147 | 0.7147 | -0.38% |
| 2022-11-25 | 0.7174 | 0.7174 | -1.25% |
| 2022-11-24 | 0.7265 | 0.7265 | -0.06% |
| 2022-11-23 | 0.7269 | 0.7269 | 0.82% |
| 2022-11-22 | 0.7210 | 0.7210 | -0.77% |
| 2022-11-21 | 0.7266 | 0.7266 | -2.19% |
| 2022-11-18 | 0.7429 | 0.7429 | 1.20% |
| 2022-11-17 | 0.7341 | 0.7341 | -1.57% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
| 深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
| 沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
| 股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
| 混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
| 债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
| FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
| QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
| 另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
| ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.37亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.64亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡超 上任时间：2020-05-27
胡超先生:范德比尔特大学金融学硕士学位。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘,历任国际业务研究员,现任天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2020年1月20日至今任天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年5月27日担任天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QD 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年年度报告 |
| 2024-03-08 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） |
| 2024-01-22 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-06 | 证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）在境外主要投资场所2024年节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年第三季度报告 |
| 2023-09-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-09-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-08-31 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-18 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-07-05 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2023-04-26 | 证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)在境外主要投资场所2023年节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-04-23 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年第1季度报告 |