蜂巢添元纯债A
(009252)公募债券型
1.0491
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-10-09]
1.1680
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：17.66%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0491 | 1.1680 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0484 | 1.1673 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0478 | 1.1667 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0477 | 1.1666 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0475 | 1.1664 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0476 | 1.1665 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0484 | 1.1673 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0489 | 1.1678 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0487 | 1.1676 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0490 | 1.1679 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢添元纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.92亿份 | 167 |
基金经理
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金之洁 上任时间：2020-10-13
金之洁先生:中国国籍。美国马里兰大学金融学硕士,2013年加入广发银行股份有限公司金融市场部从事债券投资交易工作,曾担任初级和中级交易员,2018年加入蜂巢基金管理有限公司,任交易部副总监。自2020年4月29日任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月5日起任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日起任蜂 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-09-26 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-08-26 | 蜂巢基金管理有限公司关于开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-18 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2025年半年度基金份额净值公告 |
| 2025-06-12 | 蜂巢基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务的公告 |
| 2025-06-07 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金持有股票因长期停牌调整估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年年度基金份额净值公告 |
| 2024-10-23 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-23 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-11 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-09-27 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |