浦银安盛科技创新一年定开混合C

浦银安盛科技创新一年定开混合C 2023年重仓选股年度评论

年度摘要

浦银安盛科技创新一年定开混合C 2023年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约40.99%，四季平均换手约57.6%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)、军工/高端制造(0.0%)。四季度新进Top10：ST人福、ST迪瑞、华帝股份、通用股份。2023 年调仓：新进 13 笔（5 盈 / 8 亏）；退出 12 笔（规避 9 / 错失 3）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 汽车 与 医药生物 两条主线展开：汽车 持仓占比由 0% 调整至 12.1%，医药生物 由 0% 至 9.24%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 末换仓：新进 ST人福、中航重机、九强生物、巨星科技，退出 万朗磁塑、奥特维、科前生物、谱尼测试。Q3 再平衡：新进 人福医药、赛轮轮胎、迈为股份、迪瑞医疗，退出 ST人福、巨星科技、景津装备、晶澳科技，兼有获利兑现与方向试探。Q4 汽车行业持仓占比从 3.61% 升至 12.1%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 ST人福、ST迪瑞、华帝股份、通用股份，退出 中航重机、人福医药、迪瑞医疗，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 农林牧渔、基础化工、社会服务 等方向；净加仓 医药生物(+9.24pp)、汽车(+12.1pp)、家用电器(+2.82pp)；净降配 农林牧渔(-5.34pp)、电力设备(-6.24pp)、基础化工(-8.88pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

Q2 对 消费/家电/面板 有一次集中加仓（0%→3.08%），随后季度有所回落，符合波段操作特征。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2023-03-31 新进：—；退出：—

2023-06-30 新进：ST人福、中航重机、九强生物、巨星科技、梦网科技、派斯林、美的集团；退出：万朗磁塑、奥特维、科前生物、谱尼测试、隆基绿能、龙佰集团

2023-09-30 新进：人福医药、赛轮轮胎、迈为股份、迪瑞医疗、青松建化；退出：ST人福、巨星科技、景津装备、晶澳科技、梦网科技、美的集团

2023-12-31 新进：ST人福、ST迪瑞、华帝股份、通用股份；退出：中航重机、人福医药、迪瑞医疗

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 5/8；退出 规避/错失 9/3。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。