国泰宏益一年持有期混合A
(009481)公募混合型
1.1439
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-07-11]
1.1439
累计净值 [2024-07-11]
1.1438
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：-2.87%
- 最近两年：-3.98%
- 最近三年：-4.02%
- 成立以来：14.39%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：樊利安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 1.1439 | 1.1439 | -0.01% |
| 2024-07-10 | 1.1440 | 1.1440 | -0.01% |
| 2024-07-09 | 1.1441 | 1.1441 | +0.00% |
| 2024-07-08 | 1.1441 | 1.1441 | -0.01% |
| 2024-07-05 | 1.1442 | 1.1442 | -0.01% |
| 2024-07-04 | 1.1443 | 1.1443 | +0.05% |
| 2024-07-03 | 1.1437 | 1.1437 | -0.03% |
| 2024-07-02 | 1.1441 | 1.1441 | -0.08% |
| 2024-07-01 | 1.1450 | 1.1450 | +0.18% |
| 2024-06-30 | 1.1430 | 1.1430 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2024-07-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰宏益一年持有期混合A | -0.03% | -0.09% | -0.29% | 0.70% | -2.87% | -0.09% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 0.43% | -1.90% | -2.10% | 2.90% | -7.79% | -0.15% |
| 深成指 | 2.27% | -4.23% | -4.63% | -2.03% | -19.57% | -6.87% |
| 沪深300 | 0.65% | -2.11% | -1.03% | 5.23% | -10.37% | 1.08% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |