国泰宏益一年持有期混合C
(009482)公募跨境型混合型
1.1161
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-07-11]
1.1161
累计净值 [2024-07-11]
1.1160
-0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：-3.45%
- 最近两年：-5.12%
- 最近三年：-5.73%
- 成立以来：11.61%
-
成立日期：2020-06-01最新份额：0.11亿最新规模：0.43亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 1.1161 | 1.1161 | -0.01% |
| 2024-07-10 | 1.1162 | 1.1162 | -0.01% |
| 2024-07-09 | 1.1163 | 1.1163 | +0.00% |
| 2024-07-08 | 1.1163 | 1.1163 | -0.02% |
| 2024-07-05 | 1.1165 | 1.1165 | +0.00% |
| 2024-07-04 | 1.1165 | 1.1165 | +0.04% |
| 2024-07-03 | 1.1161 | 1.1161 | -0.03% |
| 2024-07-02 | 1.1164 | 1.1164 | -0.08% |
| 2024-07-01 | 1.1173 | 1.1173 | +0.17% |
| 2024-06-30 | 1.1154 | 1.1154 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰宏益一年持有期混合C | -0.04% | -0.13% | -0.44% | 0.40% | -3.45% | -0.40% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 0.43% | -1.90% | -2.10% | 2.90% | -7.79% | -0.15% |
| 深成指 | 2.27% | -4.23% | -4.63% | -2.03% | -19.57% | -6.87% |
| 沪深300 | 0.65% | -2.11% | -1.03% | 5.23% | -10.37% | 1.08% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |