中邮价值精选混合C
(009489)公募混合型
1.1874
4.16%+0.0494
单位净值 [2025-10-21]
1.1874
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-2.95%
- 最近一季：25.31%
- 最近半年：44.19%
- 今年以来：32.74%
- 最近一年：26.41%
- 最近两年：55.38%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：18.74%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：马姝丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1874 | 1.1874 | 4.16% |
| 2025-10-20 | 1.1400 | 1.1400 | 1.77% |
| 2025-10-17 | 1.1202 | 1.1202 | -3.80% |
| 2025-10-16 | 1.1644 | 1.1644 | 0.47% |
| 2025-10-15 | 1.1590 | 1.1590 | 2.16% |
| 2025-10-14 | 1.1345 | 1.1345 | -5.28% |
| 2025-10-13 | 1.1977 | 1.1977 | -0.90% |
| 2025-10-10 | 1.2086 | 1.2086 | -5.25% |
| 2025-10-09 | 1.2756 | 1.2756 | 0.35% |
| 2025-09-30 | 1.2711 | 1.2711 | 0.40% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮价值精选混合C | 4.66% | -2.95% | 25.31% | 44.19% | 26.41% | 32.74% |
| 同类型排名 | 631/8657 | 7213/8657 | 1336/8657 | 988/8657 | 3075/8657 | 2500/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1264 |
基金经理
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马姝丽 上任时间：2023-06-08
马姝丽女士:中国国籍,金融硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员。现任中邮创业基金管理股份有限公司中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理。2021年9月1日起任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日担任中邮价值精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中信银行股份有限公司为代销机构并开通相关业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中邮价值精选混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“华虹公司”股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 中邮价值精选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-06-12 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在长江证券股份有限公司开通定投业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中邮价值精选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-22 | 中邮价值精选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“纳睿雷达”股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-26 | 中邮价值精选混合型证券投资基金（中邮价值精选混合C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-26 | 中邮价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-19 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在通华财富(上海)基金销售有限公司开通定投业务并调整起点金额的公告 |
| 2024-12-11 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金在招商银行股份有限公司开通基金转换业务的公告 |
| 2024-11-21 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为代销机构 |
| 2024-11-18 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2024-11-18 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为代销机构 |
| 2024-11-08 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在奕丰基金销售有限公司申购及定投起点金额的公告 |
| 2024-10-25 | 中邮价值精选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |