嘉实致嘉纯债债券
(009599)公募债券型- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：11.54%
- 成立以来：14.23%
- 成立日期：2020-07-13
- 基金经理：刘宁 胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：103.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：123.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0303 | 1.1351 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.0308 | 1.1356 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0303 | 1.1351 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0297 | 1.1345 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0292 | 1.1340 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0288 | 1.1336 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0285 | 1.1333 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0285 | 1.1333 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0281 | 1.1329 | 0.08% |
| 2024-04-11 | 1.0273 | 1.1321 | 0.04% |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致嘉纯债债券 | 0.22% | 0.65% | 1.33% | 2.57% | 4.06% | 1.61% |
| 同类型排名 | 2324/4277 | 1928/4277 | 2653/4277 | 1896/4277 | 1457/4277 | 2138/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 103.24亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 103.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 103.24亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 103.24亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 103.32亿份 | 未公布 |
胡永青 上任时间：2020-07-13
胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理、曾任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金 展开∨ 收起∧
刘宁 上任时间：2020-10-19
刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-04 | 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月04日更新) |
| 2023-06-28 | 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-06 | 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-06 | 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年06月06日更新) |
| 2023-06-02 | 关于嘉实致嘉纯债债券基金经理变更的公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |