华泰紫金周周购12个月滚动债发起A
(009638)公募债券型
1.0328
0.00%0.0000
单位净值 [2024-08-27]
1.0328
累计净值 [2024-08-27]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：-5.15%
- 最近三年：-1.90%
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% |
| 2024-08-26 | 1.0328 | 1.0328 | 0.03% |
| 2024-08-23 | 1.0325 | 1.0325 | 0.01% |
| 2024-08-22 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% |
| 2024-08-21 | 1.0321 | 1.0321 | -0.01% |
| 2024-08-20 | 1.0322 | 1.0322 | -0.01% |
| 2024-08-19 | 1.0323 | 1.0323 | 0.02% |
| 2024-08-16 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% |
| 2024-08-15 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% |
| 2024-08-14 | 1.0320 | 1.0320 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 67 |
| 2024-03-31 | 2.17亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 2.17亿份 | 118 |
| 2023-09-30 | 2.17亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.17亿份 | 135 |
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