华安中债1-5年国开行债券ETF联接C
(009657)公募债券型
1.1261
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.1881
累计净值 [2026-06-18]
1.1930
+0.04%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：19.28%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：林唐宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1261 | 1.1881 | +0.03% |
| 2026-06-17 | 1.1258 | 1.1878 | +0.03% |
| 2026-06-16 | 1.1255 | 1.1875 | +0.05% |
| 2026-06-15 | 1.1249 | 1.1869 | -0.01% |
| 2026-06-12 | 1.1250 | 1.1870 | +0.01% |
| 2026-06-11 | 1.1249 | 1.1869 | -0.04% |
| 2026-06-10 | 1.1253 | 1.1873 | -0.02% |
| 2026-06-09 | 1.1255 | 1.1875 | -0.03% |
| 2026-06-08 | 1.1258 | 1.1878 | -0.02% |
| 2026-06-05 | 1.1260 | 1.1880 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 0.11% | 0.16% | 0.53% | 1.06% | 2.23% | 1.02% |
| 同类型排名 | 2965/7919 | 2875/7919 | 3395/7919 | 3480/7919 | 1568/7919 | 3338/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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林唐宇 上任时间：2020-09-23
林唐宇先生:理学硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任人保资产固定收益交易员。2016年4月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2019年11月13日起担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2020年1月14日担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年1月14日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2020年9月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基 展开∨ 收起∧