鹏扬淳安66个月定开债A
(009759)公募债券型
1.0070
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.2120
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：8.52%
- 最近三年：12.95%
- 成立以来：23.01%
- 成立日期：2020-07-21
- 基金经理：陈钟闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0070 | 1.2120 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0063 | 1.2113 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0054 | 1.2104 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0050 | 1.2100 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0443 | 1.2093 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0435 | 1.2085 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0428 | 1.2078 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0420 | 1.2070 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0412 | 1.2062 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0404 | 1.2054 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬淳安66个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.95亿份 | 234 |
基金经理
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陈钟闻 上任时间：2020-07-21
陈钟闻先生:固定收益部执行总经理、现金策略总监,北京理工大学工商管理硕士,曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理。鹏扬现金通利货币市场基金基金经理(2017年8月10日起至2020年3月20日任职),鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年1月19日起任职),鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(2018年2月5日起任职),鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月9日起任职),鹏扬淳盈6个月定期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-21 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-18 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-06 | 鹏扬基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-11 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-29 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-21 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-07-18 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-19 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |