嘉实彭博国开债1-5年指数C
(009773)公募债券型指数型
1.0298
-0.16%-0.0017
单位净值 [2024-04-24]
1.1167
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：10.43%
- 成立以来：12.05%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0298 | 1.1167 | -0.16% |
| 2024-04-23 | 1.0415 | 1.1184 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0407 | 1.1176 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0400 | 1.1169 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0396 | 1.1165 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 1.0386 | 1.1155 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.0380 | 1.1149 | -0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0382 | 1.1151 | -0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0386 | 1.1155 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.0377 | 1.1146 | 0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.33亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.43亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
崔思维 上任时间：2020-11-02
崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 关于嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-27 | 关于提高嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金C类基金份额份额净值精度的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-10-31 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-10 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金更新招募说明书(2023年10月10日更新) |
| 2023-09-26 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-29 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-26 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第1季度报告 |