方正富邦ESG主题投资混合A
(010070)公募混合型
0.8109
0.07%+0.0006
单位净值 [2024-07-09]
0.8109
累计净值 [2024-07-09]
0.8115
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.29%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：4.05%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-6.12%
- 最近两年：-17.61%
- 最近三年：-24.08%
- 成立以来：-18.91%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 0.8109 | 0.8109 | +0.07% |
| 2024-07-08 | 0.8103 | 0.8103 | -0.16% |
| 2024-07-05 | 0.8116 | 0.8116 | -0.21% |
| 2024-07-04 | 0.8133 | 0.8133 | -0.14% |
| 2024-07-03 | 0.8144 | 0.8144 | -0.88% |
| 2024-07-02 | 0.8216 | 0.8216 | -0.18% |
| 2024-07-01 | 0.8231 | 0.8231 | +1.25% |
| 2024-06-30 | 0.8129 | 0.8129 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.8130 | 0.8130 | +0.44% |
| 2024-06-27 | 0.8094 | 0.8094 | -0.54% |
业绩分析
更新日期：2024-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦ESG主题投资混合A | -1.30% | -2.29% | 0.93% | 4.05% | -6.12% | 0.46% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -1.26% | -3.01% | -2.93% | 2.29% | -7.42% | -0.52% |
| 深成指 | -1.21% | -5.94% | -7.86% | -2.96% | -20.04% | -8.60% |
| 沪深300 | -0.92% | -3.76% | -2.65% | 4.47% | -10.09% | 0.25% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |