方正富邦ESG主题投资混合C
(010071)公募跨境型混合型ESG主题
0.8042
0.06%+0.0005
单位净值 [2024-07-09]
0.8042
累计净值 [2024-07-09]
0.8047
0.06%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-2.31%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-6.54%
- 最近两年：-18.10%
- 最近三年：-24.64%
- 成立以来：-19.58%
-
成立日期：2020-12-28最新份额：0.00亿最新规模：0.02亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 方正富邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 0.8042 | 0.8042 | +0.06% |
| 2024-07-08 | 0.8037 | 0.8037 | -0.15% |
| 2024-07-05 | 0.8049 | 0.8049 | -0.21% |
| 2024-07-04 | 0.8066 | 0.8066 | -0.14% |
| 2024-07-03 | 0.8077 | 0.8077 | -0.88% |
| 2024-07-02 | 0.8149 | 0.8149 | -0.18% |
| 2024-07-01 | 0.8164 | 0.8164 | +1.25% |
| 2024-06-30 | 0.8063 | 0.8063 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.8064 | 0.8064 | +0.45% |
| 2024-06-27 | 0.8028 | 0.8028 | -0.55% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦ESG主题投资混合C | -1.31% | -2.31% | 0.92% | 4.00% | -6.54% | 0.40% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -1.26% | -3.01% | -2.93% | 2.29% | -7.42% | -0.52% |
| 深成指 | -1.21% | -5.94% | -7.86% | -2.96% | -20.04% | -8.60% |
| 沪深300 | -0.92% | -3.76% | -2.65% | 4.47% | -10.09% | 0.25% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |