中银欣享利率债
(010083)公募债券型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：3.41%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：9.76%
- 成立以来：11.74%
- 成立日期：2020-10-16
- 基金经理：白洁 索丽娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0251 | 1.1126 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0249 | 1.1124 | -0.07% |
| 2024-05-08 | 1.0256 | 1.1131 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0259 | 1.1134 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.0250 | 1.1125 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0243 | 1.1118 | 0.18% |
| 2024-04-29 | 1.0225 | 1.1100 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0243 | 1.1118 | -0.15% |
| 2024-04-25 | 1.0258 | 1.1133 | 0.05% |
| 2024-04-24 | 1.0253 | 1.1128 | -0.14% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银欣享利率债 | 0.06% | 0.18% | 1.14% | 2.34% | 3.45% | 1.57% |
| 同类型排名 | 2923/3515 | 2817/3515 | 1837/3515 | 1580/3515 | 1476/3515 | 1972/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 16.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 18.55亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 16.10亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 30.36亿份 | 未公布 |
索丽娜 上任时间：2020-10-16
索丽娜女士:中国,管理学博士。曾任中国银行司库投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、固定收益基金经理助理。2019年2月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2019年2月至2019年12月任中银理财14天债券基金基金经理。2019年2月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2019年2月至今任中银理财90天债券基金基金经理。2019年8月至今任中银丰和基金基金经理。2019年12月30日担任中银添瑞6个月定期 展开∨ 收起∧
白洁 上任时间：2020-12-23
白洁女士:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-03-08 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-08 | 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-15 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-13 | 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-05 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-05 | 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-08-30 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |