海富通中债1-3年农发债C
(010263)公募债券型指数型
1.0319
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-06]
1.0959
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：9.81%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：陆丛凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.0319 | 1.0959 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0312 | 1.0952 | 0.16% |
| 2024-04-29 | 1.0296 | 1.0936 | -0.17% |
| 2024-04-26 | 1.0314 | 1.0954 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.0326 | 1.0966 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0323 | 1.0963 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 1.0332 | 1.0972 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0325 | 1.0965 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0319 | 1.0959 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0315 | 1.0955 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中债1-3年农发债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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陆丛凡 上任时间：2021-04-14
陆丛凡先生:硕士,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月起任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月起任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月至2019年7月任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富 展开∨ 收起∧
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