光大保德信中债1-5年政金债A
(010497)公募债券型指数型
1.0026
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-10-15]
1.1488
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：15.45%
- 成立日期：2020-12-14
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0026 | 1.1488 | -0.03% |
| 2025-10-14 | 1.0029 | 1.1491 | 0.03% |
| 2025-10-13 | 1.0026 | 1.1488 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0022 | 1.1484 | -0.03% |
| 2025-10-09 | 1.0025 | 1.1487 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.0023 | 1.1485 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0013 | 1.1475 | -0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0019 | 1.1481 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0019 | 1.1481 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0017 | 1.1479 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信中债1-5年政金债A | 0.06% | 0.07% | -0.51% | -0.19% | 1.61% | -0.42% |
| 同类型排名 | 4425/6952 | 4043/6952 | 5835/6952 | 6167/6952 | 5135/6952 | 6364/6952 |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 混合型 | -3.59% | -0.81% | 14.15% | 22.00% | 21.75% | 22.59% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| QDII | -6.24% | -3.07% | 8.99% | 20.22% | 24.48% | 30.80% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.96亿份 | 260 |
基金经理
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邹强 上任时间：2021-07-03
邹强先生:中国,2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行从事信贷工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师。2020年9月3日担任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月20日起担任光大保 展开∨ 收起∧
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