工银14天理财债券发起C
(010510)公募债券型
1.0848
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.0848
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：3.19%
- 最近三年：5.46%
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-11-09
- 基金经理：谷衡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0848 | 1.0848 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.0846 | 1.0846 | -0.01% |
| 2024-04-26 | 1.0847 | 1.0847 | -0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0848 | 1.0848 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0849 | 1.0849 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0848 | 1.0848 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0846 | 1.0846 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银14天理财债券发起C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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谷衡 上任时间：2020-11-09
谷衡先生:硕士。先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2013年3月28日至2015年1月19日,担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工 展开∨ 收起∧
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