淳厚益加债券C
(010514)公募债券型
1.1758
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.1758
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：5.88%
- 最近两年：11.89%
- 最近三年：12.26%
- 成立以来：17.58%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：张蕊 朱宝国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1758 | 1.1758 | 0.14% |
| 2025-12-04 | 1.1742 | 1.1742 | -0.02% |
| 2025-12-03 | 1.1744 | 1.1744 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.1743 | 1.1743 | -0.46% |
| 2025-12-01 | 1.1797 | 1.1797 | 0.09% |
| 2025-11-28 | 1.1786 | 1.1786 | 0.43% |
| 2025-11-27 | 1.1736 | 1.1736 | -0.11% |
| 2025-11-26 | 1.1749 | 1.1749 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.1740 | 1.1740 | 0.33% |
| 2025-11-24 | 1.1701 | 1.1701 | 0.42% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚益加债券C | -0.24% | -1.13% | -1.14% | 0.52% | 5.88% | 4.68% |
| 同类型排名 | 6629/7327 | 7129/7327 | 7188/7327 | 3783/7327 | 588/7327 | 678/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.41亿份 | 721 |
基金经理
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张蕊 上任时间：2025-06-05
张蕊女士:中国,上海财经大学工商管理硕士。曾任东方财富证券股份有限公司投资主办、中山农村商业银行股份有限公司投资经理。现任淳厚基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2022年10月26日任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月7日任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理、淳厚稳悦债券型证券投资基金基金经理、淳厚稳嘉债券型证券投资基金基金经理。2022年12月27日任淳厚瑞和债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-15 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 |
| 2025-08-14 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-14 | 淳厚基金管理有限公司淳厚益加增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第5期 |
| 2025-08-12 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金恢复申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-12 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金恢复个人投资者申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-21 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-16 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-16 | 淳厚基金管理有限公司淳厚益加增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第4期 |
| 2025-07-12 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-18 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 淳厚基金管理有限公司淳厚益加增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第3期 |
| 2025-06-14 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-10 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2025年06月05日 |
| 2025-06-10 | 淳厚基金管理有限公司淳厚益加增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-06-05 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-09 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-08 | 淳厚基金管理有限公司关于基金经理履职的公告 |