景顺长城景泰优利一年定开纯债
(010527)公募债券型
1.0340
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1401
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：10.26%
- 成立以来：14.70%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：赵天彤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0340 | 1.1401 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0337 | 1.1398 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 1.0351 | 1.1412 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0354 | 1.1415 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0356 | 1.1417 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0353 | 1.1414 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0350 | 1.1411 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0354 | 1.1415 | -0.11% |
| 2025-11-25 | 1.0365 | 1.1426 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0369 | 1.1430 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景泰优利一年定开纯债 | -0.13% | -0.23% | 0.23% | 0.13% | 1.38% | 0.47% |
| 同类型排名 | 5768/7327 | 5065/7327 | 3790/7327 | 5443/7327 | 4660/7327 | 5394/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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赵天彤 上任时间：2023-01-10
赵天彤女士:中国,应用统计学硕士。曾任中意资产管理有限责任公司固定收益投资部固收研究员,华泰证券股份有限公司研究所固收研究员。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司。2021年12月9日担任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2021年12月16日至2024年1月31日担任景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金、景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金。2022年1月29日担任景顺长城安鑫回报一年 展开∨ 收起∧
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