广发中债1-5年国开债指数A
(010529)公募债券型指数型
1.0539
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1144
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：11.77%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0539 | 1.1144 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0538 | 1.1143 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0536 | 1.1141 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0533 | 1.1138 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0530 | 1.1135 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0529 | 1.1134 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0530 | 1.1135 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0526 | 1.1131 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0523 | 1.1128 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0525 | 1.1130 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中债1-5年国开债指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
| 深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
| 沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
| 股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
| 混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
| 债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
| FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
| QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
| ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 36.87亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 37.83亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 27.54亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 33.58亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 48.37亿份 | 未公布 |
基金经理
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李伟 上任时间：2021-03-16
李伟先生:经济学硕士,FRM,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员。现任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月16日至2020年5月12日任职)、广发中债1-3 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-04-11 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-09 | 广发基金管理有限公司关于广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购(含转换转入)业务的公告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-29 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 广发基金管理有限公司关于修改旗下部分基金基金合同等法律文件的公告 |
| 2024-03-26 | 广发基金管理有限公司广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-26 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-26 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 广发基金管理有限公司关于广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-10 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-08 | 广发基金管理有限公司关于广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |