东方恒瑞短债债券B
(010566)公募债券型
1.0976
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.0976
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：8.75%
- 成立以来：9.76%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0976 | 1.0976 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.0974 | 1.0974 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0979 | 1.0979 | -0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0980 | 1.0980 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0981 | 1.0981 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0983 | 1.0983 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0981 | 1.0981 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0976 | 1.0976 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0974 | 1.0974 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0971 | 1.0971 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方恒瑞短债债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.03亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.23亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.65亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
刘长俊 上任时间：2020-12-16
刘长俊先生:硕士,固定收益研究部副总经理,上海财经大学金融学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师、上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员、国金证券股份有限公司经纪业务部客户经理,平安银行股份有限公司投资经理、德邦基金管理有限责任公司固定收益研究员、基金经理。2015年6月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,目前担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德景一年定期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>