中信建投中债3-5年政金债A
(010581)公募债券型指数型
1.0460
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-12-05]
1.1630
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：11.75%
- 成立以来：17.27%
- 成立日期：2021-06-10
- 基金经理：邵彦棋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0460 | 1.1630 | 0.11% |
| 2025-12-04 | 1.0449 | 1.1619 | -0.24% |
| 2025-12-03 | 1.0474 | 1.1644 | -0.11% |
| 2025-12-02 | 1.0486 | 1.1656 | -0.08% |
| 2025-12-01 | 1.0494 | 1.1664 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0492 | 1.1662 | 0.07% |
| 2025-11-27 | 1.0485 | 1.1655 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0491 | 1.1661 | -0.12% |
| 2025-11-25 | 1.0504 | 1.1674 | -0.08% |
| 2025-11-24 | 1.0512 | 1.1682 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投中债3-5年政金债A | -0.31% | -0.49% | -0.18% | -0.31% | 1.04% | -0.53% |
| 同类型排名 | 6885/7327 | 6344/7327 | 6481/7327 | 6649/7327 | 5579/7327 | 6872/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 31.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 39.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.88亿份 | 299 |
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