中信建投中债3-5年政金债A
(010581)公募债券型指数型
1.0348
-0.19%-0.0020
单位净值 [2024-04-24]
1.1178
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：5.72%
- 最近两年：8.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.25%
- 成立日期：2021-06-10
- 基金经理：许健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0348 | 1.1178 | -0.19% |
| 2024-04-23 | 1.0368 | 1.1198 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0360 | 1.1190 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0351 | 1.1181 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0346 | 1.1176 | 0.13% |
| 2024-04-17 | 1.0333 | 1.1163 | 0.07% |
| 2024-04-16 | 1.0326 | 1.1156 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0326 | 1.1156 | -0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0331 | 1.1161 | 0.11% |
| 2024-04-11 | 1.0320 | 1.1150 | 0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投中债3-5年政金债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.87亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.80亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.01亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.40亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.38亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
许健 上任时间：2021-06-10
许健先生:中央财经大学统计学硕士。2011年参加工作,2011年7月至2013年3月在中国邮政集团公司担任投资主办,负责邮储银行业务、证券业务、基金业务、寿险业务等各类业务管理;2013年3月至2016年12月在中信银行股份有限公司担任固定收益投资经理,从事债券投资研究工作;2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,担任高级经理,从事债券投资研究等工作,现任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金(2017年2月22日至今)、中信建投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>