工银瑞达一年定开纯债发起式

(010632)公募债券型
+添加自选
1.0047 0.20%+0.0020
单位净值 [2021-04-16]
1.0047
累计净值 [2021-04-16]
       
净值估算 [2021-04-21   ]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.47%
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金经理：陈桂都
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-16 1.0047 1.0047 0.20%
2021-04-09 1.0027 1.0027 0.05%
2021-04-02 1.0022 1.0022 0.09%
2021-03-26 1.0013 1.0013 0.16%
2021-03-19 0.9997 0.9997 0.01%
2021-03-12 0.9996 0.9996 -0.02%
2021-03-05 0.9998 0.9998 -0.02%
2021-03-02 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2021-04-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银瑞达一年定开纯债发起式 0.20% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 518/3699 1061/3699 2936/3699 3291/3699 2931/3699 3072/3699
上证指数 -2.40% -0.61% -4.69% 2.69% 20.91% -2.13%
深证成指 -2.21% 1.18% -8.99% -0.54% 31.32% -5.46%
沪深300 -3.19% -1.72% -9.33% 1.90% 30.33% -5.03%
股票型 -0.64% 0.97% -6.14% 2.60% 29.28% -3.57%
混合型 -0.53% 0.76% -5.39% 2.96% 25.47% -3.38%
债券型 0.07% 0.39% 0.16% 1.40% 1.94% 0.48%
FOF -0.28% 0.38% -3.79% 2.02% 10.69% -2.42%
QDII 0.59% 0.52% 1.79% 9.07% 28.05% 4.33%
另类投资 -0.04% 0.99% -1.65% -1.52% 3.91% -2.37%
ETF -0.59% 0.48% -6.33% -0.21% 18.22% -4.34%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：暂无数据

行业配置 更多>>

季报日期：暂无数据

基金经理 更多

陈桂都 上任时间：2021-03-02

陈桂都，男，2008年加入工银瑞信，历任中央交易室债券交易员、中央交易室债券交易业务主管、固定收益部研究员。2016年9月2日起任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理。2016年9月2日起任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月14日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月14日起至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年4 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-03 工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2021-02-20 工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
2021-02-20 工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同（本基金不向个人投资者公开发售）
2021-02-20 工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议
2021-02-20 工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书
2021-02-20 工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告