中欧创新未来18个月封闭混合B
(010682)公募债券型
1.0421
-1.11%-0.0116
单位净值 [2020-12-22]
1.0421
累计净值 [2020-12-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.58%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | 1.0421 | 1.0421 | -1.11% |
| 2020-12-21 | 1.0538 | 1.0538 | 1.03% |
| 2020-12-18 | 1.0431 | 1.0431 | 0.07% |
| 2020-12-17 | 1.0424 | 1.0424 | 0.37% |
| 2020-12-16 | 1.0386 | 1.0386 | 0.11% |
| 2020-12-15 | 1.0375 | 1.0375 | 0.64% |
| 2020-12-14 | 1.0309 | 1.0309 | 0.78% |
| 2020-12-11 | 1.0229 | 1.0229 | 0.03% |
| 2020-12-10 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% |
| 2020-12-09 | 1.0225 | 1.0225 | -0.53% |
业绩分析
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更新日期：2020-12-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧创新未来18个月封闭混合B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
| 2022-03-31 | 中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2022-03-31 | 中欧基金管理有限公司关于中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期届满相关安排的公告 |
| 2022-03-31 | 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2021-12-18 | 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2021-01-26 | 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金溢价风险提示及停牌公告 |
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| 2021-01-22 | 券投资基金溢价风险提示公告20210122_501208_中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金溢价风险提示公告 |
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| 2021-01-16 | 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2021-01-09 | 管理有限公司关于中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金修订基金合同、开通跨系统转托管及基金份额上市相关安排的公告 |
| 2020-12-18 | 中欧基金管理有限公司关于中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金指定期间相关安排的提示性公告 |
| 2020-11-20 | 中欧基金管理有限公司关于中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金增设B类基金份额并修订基金合同、招募说明书的公告 |
| 2020-11-20 | 中欧基金管理有限公司中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同（修订） |
| 2020-11-20 | 中欧基金管理有限公司中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2020-11-20 | 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |