中泰兴诚价值一年持有混合A
(010728)公募混合型- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：7.32%
- 今年以来：12.41%
- 最近一年：11.02%
- 最近两年：23.37%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：38.05%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：冷雪源 姜诚 田瑀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3805 | 1.3805 | 0.66% |
| 2025-12-04 | 1.3714 | 1.3714 | 0.28% |
| 2025-12-03 | 1.3676 | 1.3676 | -0.50% |
| 2025-12-02 | 1.3745 | 1.3745 | -0.40% |
| 2025-12-01 | 1.3800 | 1.3800 | 1.11% |
| 2025-11-28 | 1.3649 | 1.3649 | -0.52% |
| 2025-11-27 | 1.3720 | 1.3720 | -0.22% |
| 2025-11-26 | 1.3750 | 1.3750 | 0.16% |
| 2025-11-25 | 1.3728 | 1.3728 | 0.36% |
| 2025-11-24 | 1.3679 | 1.3679 | 0.46% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | -0.04% | -1.92% | 0.03% | 7.44% | 9.93% | 11.67% |
| 同类型排名 | 6117/8473 | 6163/8473 | 6513/8473 | 5581/8473 | 5391/8473 | 5394/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.94亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.30亿份 | 37012 |
姜诚 上任时间：2021-02-08
姜诚先生:清华大学金融学学士,上海财经大学金融学硕士。现任基金业务部总经理,研究部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理。2018年12月5日至今任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年3月20日至今任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年9月6日至2021年3月23日担任中泰开阳价值优选灵 展开∨ 收起∧
田瑀 上任时间：2021-02-08
田瑀先生,复旦大学理学硕士,历任安信基金研究员,投资经理,任齐鲁资管高级投资经理。秉承为投资者创造稳定可复制回报的原则,坚持自下而上研究,重仓持有,减少决策次数,在风险和回报的二维坐标中寻找最优解。 展开∨ 收起∧
冷雪源 上任时间：2025-04-10
冷雪源先生:中国国籍,硕士研究生。曾任交通银行股份有限公司投资银行部高级项目经理,2021年11月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任研究部研究员,现任权益公募投资部基金经理。2025年4月10日担任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开展直销渠道申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-28 | 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-14 | 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-14 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-11 | 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金经理变更公告 |
| 2025-03-26 | 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-16 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-25 | 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-28 | 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |