东海鑫享66个月定开
(010794)公募债券型- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.95%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：祝鸿玲 邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：126.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0530 | 1.0980 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 1.0526 | 1.0976 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0519 | 1.0969 | 0.07% |
| 2024-04-12 | 1.0512 | 1.0962 | 0.09% |
| 2024-04-03 | 1.0503 | 1.0953 | 0.05% |
| 2024-03-29 | 1.0498 | 1.0948 | 0.06% |
| 2024-03-22 | 1.0492 | 1.0942 | 0.07% |
| 2024-03-15 | 1.0485 | 1.0935 | 0.08% |
| 2024-03-08 | 1.0477 | 1.0927 | 0.07% |
| 2024-03-01 | 1.0470 | 1.0920 | 0.06% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海鑫享66个月定开 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 73.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 73.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 73.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 73.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 73.00亿份 | 未公布 |
祝鸿玲 上任时间：2021-04-21
祝鸿玲女士:政府经济学博士。2008年进入金融行业,曾任职于中国人民银行六安市中心支行、中国人民银行货币政策司、东海证券股份有限公司基金筹备组等。2013年2月加入东海基金管理有限责任公司。历任东海基金管理有限责任公司研究开发部债券研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海基金管理有限责任公司固定收益部负责人,担任东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥利纯债债券型证券投资基金。2020年7月24日任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金 展开∨ 收起∧
邢烨 上任时间：2021-04-21
邢烨:CPA、FRM,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士。2015年加入德邦证券资产管理部,历任交易员、高级交易员、集中交易室负责人、投资经理。曾负责单只规模150亿以上产品的流动性管理和交易工作,具有丰富的流动性管理和债券实操经验。擅长自上而下的投资分析框架,注重策略优选和精细挖掘。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-03-29 | 东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 责任公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业平台为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2023-12-01 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-21 | 东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-04 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下基金在直销机构开展认购、申购及转换费率优惠活动的公告 |
| 2023-07-21 | 东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-15 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2023-07-15 | 东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-15 | 东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第3号 |