宝盈祥乐一年持有期混合A
(010857)公募混合型
0.9205
-0.08%-0.0007
单位净值 [2024-09-10]
0.9205
累计净值 [2024-09-10]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：-4.56%
- 最近半年：-2.75%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：-3.11%
- 最近两年：-7.21%
- 最近三年：-8.72%
- 成立以来：-7.95%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 0.9205 | 0.9205 | -0.08% |
| 2024-09-09 | 0.9212 | 0.9212 | -0.41% |
| 2024-09-06 | 0.9250 | 0.9250 | -0.12% |
| 2024-09-05 | 0.9261 | 0.9261 | -0.10% |
| 2024-09-04 | 0.9270 | 0.9270 | -0.27% |
| 2024-09-03 | 0.9295 | 0.9295 | -0.16% |
| 2024-09-02 | 0.9310 | 0.9310 | 0.17% |
| 2024-08-30 | 0.9294 | 0.9294 | -0.03% |
| 2024-08-29 | 0.9297 | 0.9297 | 0.14% |
| 2024-08-28 | 0.9284 | 0.9284 | -0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈祥乐一年持有期混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.43亿份 | 1129 |
| 2024-03-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.49亿份 | 1265 |
| 2023-09-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 1504 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-10-25 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-28 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-09-28 | 宝盈基金管理有限公司关于《宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2024-09-28 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-09-14 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-11 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金暂停赎回和转换转出业务的公告 |
| 2024-09-11 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告 |
| 2024-09-06 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2024-09-05 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2024-08-30 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-08-21 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-15 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-07-25 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-07 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金（宝盈祥乐一年持有期混合A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-07 | 宝盈基金管理有限公司宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |