招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A
(011214)公募混合型
0.6700
-0.90%-0.0061
单位净值 [2024-08-06]
0.6700
累计净值 [2024-08-06]
0.6640
-0.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.80%
- 最近一季：-10.63%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：-16.40%
- 最近一年：-23.39%
- 最近两年：-25.46%
- 最近三年：-33.00%
- 成立以来：-33.00%
- 成立日期：2021-08-06
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 0.6700 | 0.6700 | -0.90% |
| 2024-08-02 | 0.6761 | 0.6761 | -0.31% |
| 2024-07-26 | 0.6782 | 0.6782 | -2.14% |
| 2024-07-19 | 0.6930 | 0.6930 | +0.76% |
| 2024-07-12 | 0.6878 | 0.6878 | +0.81% |
| 2024-07-05 | 0.6823 | 0.6823 | -1.52% |
| 2024-06-30 | 0.6928 | 0.6928 | -0.03% |
| 2024-06-28 | 0.6930 | 0.6930 | -2.05% |
| 2024-06-21 | 0.7075 | 0.7075 | -2.01% |
| 2024-06-14 | 0.7220 | 0.7220 | +0.92% |
业绩分析
更新日期：2024-08-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | -1.21% | -1.80% | -10.63% | 1.52% | -23.39% | -16.40% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -0.42% | -2.80% | -8.71% | 2.79% | -12.80% | -3.62% |
| 深成指 | -0.06% | -2.66% | -13.45% | 0.04% | -24.69% | -11.14% |
| 沪深300 | -0.78% | -2.57% | -8.61% | 0.94% | -16.85% | -2.57% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |