招商添浩纯债D
(012133)公募债券型
0.9818
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-12-24]
0.9818
累计净值 [2021-12-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.37%
- 成立日期：2021-05-12
- 基金经理：滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-24 | 0.9818 | 0.9818 | 0.02% |
| 2021-12-23 | 0.9816 | 0.9816 | 0.02% |
| 2021-12-22 | 0.9814 | 0.9814 | 0.03% |
| 2021-12-21 | 0.9811 | 0.9811 | -0.03% |
| 2021-12-20 | 0.9814 | 0.9814 | -0.02% |
| 2021-12-17 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% |
| 2021-11-25 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% |
| 2021-11-24 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% |
| 2021-11-23 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% |
| 2021-11-22 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2021-12-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添浩纯债D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.14% | 1.85% | 0.77% | 0.66% | 6.85% | 6.32% |
| 深证成指 | 1.01% | 0.41% | 3.66% | -2.06% | 5.65% | 4.48% |
| 沪深300 | 0.86% | 1.97% | 1.48% | -5.63% | -2.14% | -3.08% |
| 股票型 | -0.78% | -1.64% | 1.58% | -0.72% | 7.00% | 4.59% |
| 混合型 | -0.55% | -1.98% | 2.26% | 0.53% | 7.48% | 5.39% |
| 债券型 | 0.09% | 0.26% | 1.37% | 2.69% | 4.45% | 4.15% |
| FOF | -0.29% | -0.95% | 1.15% | 0.51% | 2.88% | 2.03% |
| QDII | 0.34% | -2.59% | -2.24% | -6.40% | 3.65% | 2.67% |
| 另类投资 | 0.20% | -0.37% | -0.11% | -0.79% | -2.12% | -2.40% |
| ETF | -0.92% | -1.35% | 1.43% | -0.91% | 3.76% | 1.96% |
| 净值货币型 | 0.08% | 0.25% | 0.61% | 1.03% | 1.61% | 1.58% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.14% | 2.37% | 2.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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滕越 上任时间：2021-05-12
滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年10月10日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-11 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 |
| 2024-04-10 | 关于暂停招商添浩纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-01 | 关于暂停招商添浩纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-03-01 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-01-19 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-09-08 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |