工银1-3年农发债指数E
(012166)公募债券型指数型- 最近一月:0.21%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:2.14%
- 今年以来:1.55%
- 最近一年:3.35%
- 最近两年:5.71%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.98%
- 成立日期:2021-04-30
- 基金经理:陈涵 魏欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:58.49亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.0387 | 1.0803 | 0.01% |
2024-05-16 | 1.0386 | 1.0802 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.0386 | 1.0802 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.0385 | 1.0801 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.0383 | 1.0799 | 0.09% |
2024-05-10 | 1.0374 | 1.0790 | 0.02% |
2024-05-09 | 1.0372 | 1.0788 | -0.06% |
2024-05-08 | 1.0378 | 1.0794 | -0.01% |
2024-05-07 | 1.0379 | 1.0795 | 0.09% |
2024-05-06 | 1.0370 | 1.0786 | 0.05% |
更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银1-3年农发债指数E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 9.48亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.75亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 8.09亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 14.53亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 12.55亿份 | 未公布 |
陈涵 上任时间:2021-04-30
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧
魏欣 上任时间:2021-04-30
魏欣女士:硕士,2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26 展开∨ 收起∧