工银3-5年国开债指数E
(012169)公募债券型指数型- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.33%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：陈涵 魏欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | 1.0798 | 1.0798 | 0.06% |
| 2023-10-30 | 1.0792 | 1.0792 | 0.04% |
| 2023-10-27 | 1.0788 | 1.0788 | 0.08% |
| 2023-10-26 | 1.0779 | 1.0779 | -0.03% |
| 2023-10-25 | 1.0782 | 1.0782 | 0.15% |
| 2023-10-24 | 1.0766 | 1.0766 | 0.01% |
| 2023-10-23 | 1.0765 | 1.0765 | 0.07% |
| 2023-10-20 | 1.0757 | 1.0757 | 0.06% |
| 2023-10-19 | 1.0751 | 1.0751 | -0.14% |
| 2023-10-18 | 1.0766 | 1.0766 | -0.07% |
更新日期：2023-10-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银3-5年国开债指数E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.65% | -2.55% | -8.14% | -8.00% | 1.81% | -1.65% |
| 深证成指 | 3.13% | -2.32% | -11.81% | -12.39% | -8.45% | -10.64% |
| 沪深300 | 1.90% | -3.30% | -10.68% | -10.46% | -1.74% | -7.41% |
| 股票型 | 1.37% | -3.38% | -9.11% | -10.57% | -6.26% | -7.33% |
| 混合型 | 1.05% | -2.77% | -7.19% | -9.38% | -8.46% | -8.02% |
| 债券型 | 0.17% | -0.10% | -0.21% | 0.70% | 1.29% | 2.13% |
| FOF | 1.89% | -3.14% | -10.58% | -13.85% | -11.53% | -11.57% |
| QDII | 2.57% | 0.30% | -8.79% | -3.87% | 6.40% | -6.17% |
| 另类投资 | -0.02% | 1.84% | 1.11% | 2.77% | 6.82% | 5.06% |
| ETF | 1.60% | -2.89% | -9.48% | -10.24% | -3.15% | -5.82% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.68亿份 | 未公布 |
陈涵 上任时间：2021-04-30
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧
魏欣 上任时间：2021-04-30
魏欣女士:硕士,2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26 展开∨ 收起∧