中欧兴悦债券A
(012240)公募债券型
1.0775
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-24]
1.0825
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.29%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 1.0775 | 1.0825 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0774 | 1.0824 | 0.02% |
| 2024-05-22 | 1.0772 | 1.0822 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0770 | 1.0820 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0772 | 1.0822 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.0769 | 1.0819 | -0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0770 | 1.0820 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0769 | 1.0819 | 0.03% |
| 2024-05-14 | 1.0766 | 1.0816 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0763 | 1.0813 | 0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧兴悦债券A | 0.06% | 0.24% | 0.69% | 2.46% | 3.43% | 1.52% |
| 同类型排名 | 642/1068 | 207/1068 | 851/1068 | 424/1068 | 453/1068 | 641/1068 |
| 上证指数 | -0.19% | 3.12% | 4.28% | 1.78% | -4.00% | 5.47% |
| 深证成指 | -0.65% | 3.90% | 5.51% | -3.94% | -13.36% | 1.07% |
| 沪深300 | 0.04% | 3.87% | 4.45% | 2.25% | -6.94% | 6.66% |
| 股票型 | -1.60% | 2.59% | 4.73% | -0.15% | -6.34% | 1.03% |
| 混合型 | -1.41% | 1.21% | 3.82% | -0.18% | -4.95% | 1.23% |
| 债券型 | 0.04% | 0.27% | 1.10% | 2.12% | 2.81% | 1.75% |
| FOF | -1.57% | 1.61% | -0.24% | -11.78% | -19.21% | -7.05% |
| QDII | -5.89% | 3.99% | 2.35% | -8.45% | -10.34% | -4.68% |
| 另类投资 | -0.29% | -0.71% | -0.17% | -0.02% | 0.21% | 0.61% |
| ETF | -2.79% | 2.05% | 3.06% | -2.52% | -6.68% | -0.41% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.91亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.91亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.19亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
王慧杰 上任时间：2021-07-17
王慧杰女士:硕士,美国普渡大学数理金融专业,其他公司历任彭博咨询社(纽约)利率衍生品研发员(2009.06-2011.08),光大保德信基金管理有限公司研究员、基金经理(2011.08-2017.04),历任中欧基金管理有限公司基金经理助理,现任中欧基金管理有限公司基金经理。2018.08.13起任中欧短债债券型证券投资、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2020年7月31日起担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-02 | 中欧兴悦债券型证券投资基金C类基金份额实施销售服务费费率优惠的公告 |
| 2023-10-25 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-09-11 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-09 | 中欧基金管理有限公司关于中欧兴悦债券型证券投资基金增加C类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-09-09 | 中欧兴悦债券型证券投资基金托管协议（修订） |
| 2023-09-09 | 中欧基金管理有限公司中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同（修订） |
| 2023-09-09 | 中欧基金管理有限公司中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-08-31 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-18 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |