创金合信港股通成长股票A
(012315)公募股票型
0.3650
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-23]
0.3650
累计净值 [2024-06-23]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-8.13%
- 最近一季：-15.94%
- 最近半年：-20.86%
- 今年以来：-27.64%
- 最近一年：-37.42%
- 最近两年：-48.87%
- 最近三年：-63.50%
- 成立以来：-63.50%
- 成立日期：2021-06-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-23 | 0.3650 | 0.3650 | 0.00% |
| 2024-06-21 | 0.3651 | 0.3651 | -0.60% |
| 2024-06-20 | 0.3673 | 0.3673 | -2.11% |
| 2024-06-19 | 0.3752 | 0.3752 | 1.05% |
| 2024-06-18 | 0.3713 | 0.3713 | -2.52% |
| 2024-06-17 | 0.3809 | 0.3809 | 1.95% |
| 2024-06-14 | 0.3736 | 0.3736 | 1.60% |
| 2024-06-13 | 0.3677 | 0.3677 | 2.08% |
| 2024-06-12 | 0.3602 | 0.3602 | -0.06% |
| 2024-06-11 | 0.3604 | 0.3604 | -1.61% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信港股通成长股票A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.19亿份 | 1397 |
| 2024-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.46亿份 | 1799 |
| 2023-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.21亿份 | 1751 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-20 | 创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2024-09-20 | 创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-24 | 关于创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-06-14 | 关于创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2024-06-07 | 创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-06-07 | 关于创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2024-04-19 | 创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-30 | 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购及赎回等业务的公告 |
| 2023-10-24 | 创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年09月08日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |