创金合信港股通成长股票A
(012315)公募股票型
0.3650
-0.03%-0.0001
单位净值 [2024-06-23]
0.3650
累计净值 [2024-06-23]
0.3649
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.13%
- 最近一季：-15.94%
- 最近半年：-20.86%
- 今年以来：-27.64%
- 最近一年：-37.43%
- 最近两年：-48.87%
- 最近三年：-63.50%
- 成立以来：-63.50%
- 成立日期：2021-06-23
- 基金经理：李志武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-23 | 0.3650 | 0.3650 | -0.03% |
| 2024-06-21 | 0.3651 | 0.3651 | -0.60% |
| 2024-06-20 | 0.3673 | 0.3673 | -2.11% |
| 2024-06-19 | 0.3752 | 0.3752 | +1.05% |
| 2024-06-18 | 0.3713 | 0.3713 | -2.52% |
| 2024-06-17 | 0.3809 | 0.3809 | +1.95% |
| 2024-06-14 | 0.3736 | 0.3736 | +1.60% |
| 2024-06-13 | 0.3677 | 0.3677 | +2.08% |
| 2024-06-12 | 0.3602 | 0.3602 | -0.06% |
| 2024-06-11 | 0.3604 | 0.3604 | -1.61% |
业绩分析
更新日期：2024-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信港股通成长股票A | -2.30% | -8.13% | -15.94% | -20.86% | -37.43% | -27.64% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |