创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C
(012380)公募QDII
0.7677
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-14]
0.7677
累计净值 [2025-11-14]
- 最近一月：-5.06%
- 最近一季：5.77%
- 最近半年：7.58%
- 今年以来：25.07%
- 最近一年：27.48%
- 最近两年：38.57%
- 最近三年：36.46%
- 成立以来：-23.23%
- 成立日期：2021-06-30
- 基金经理：孙悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 0.7677 | 0.7677 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 0.7778 | 0.7778 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 0.8158 | 0.8158 | 0.83% |
| 2025-09-24 | 0.8091 | 0.8091 | 2.37% |
| 2025-09-23 | 0.7904 | 0.7904 | -1.21% |
| 2025-09-22 | 0.8001 | 0.8001 | -0.47% |
| 2025-09-19 | 0.8039 | 0.8039 | 0.36% |
| 2025-09-18 | 0.8010 | 0.8010 | -0.93% |
| 2025-09-17 | 0.8085 | 0.8085 | 3.48% |
| 2025-09-16 | 0.7813 | 0.7813 | 0.44% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.72亿份 | 3198 |
基金经理
更多
孙悦 上任时间：2023-11-24
孙悦先生:中国国籍,北京大学金融硕士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任量化指数与国际部研究员、投资经理,现任基金经理。2020年9月9日起任创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理。2020年9月9日担任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021-1-19日起担任创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理。2021年2月26起担任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>