山西证券超短债E
(012423)公募债券型
1.0993
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.0993
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.93%
- 成立日期：2021-06-16
- 基金经理：刘凌云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：147.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山西证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.0993 | 1.0993 | 0.02% |
| 2024-05-15 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0990 | 1.0990 | 0.01% |
| 2024-05-13 | 1.0989 | 1.0989 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.0987 | 1.0987 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0984 | 1.0984 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 1.0981 | 1.0981 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 1.0978 | 1.0978 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券超短债E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 32.55亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 28.30亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 37.34亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 29.98亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘凌云 上任时间：2021-06-16
刘凌云女士:上海交通大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。2007年6月至2013年6月任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员,2013年7月,在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月至2015年4月任富国富钱包货币市场基金基金经理;2014年8月至2015年4月任富国天时货币市场基金基金经理。2016年8月至2017年3月起担任中欧货币市场基金基金经理;2016年8月至2017年3月担任中欧滚钱宝发起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 山西证券股份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 |
| 2024-04-19 | 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-17 | 山西证券超短债债券型证券投资基金2024年"五一"假期前暂停申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-03-28 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 山西证券超短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-19 | 山西证券超短债债券型证券投资基金调整（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-02-06 | 山西证券超短债债券型证券投资基金调整（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-01-27 | 山西证券超短债债券型证券投资基金2024年“春节”假期前暂停申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-01-22 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 山西证券超短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-30 | 山西证券超短债债券型证券投资基金调整（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2023-12-27 | 山西证券超短债债券型证券投资基金调整（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2023-12-25 | 山西证券超短债债券型证券投资基金调整（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2023-12-19 | 山西证券超短债债券型证券投资基金调整（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2023-11-02 | 山西证券超短债债券型证券投资基金调整（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2023-11-01 | 山西证券超短债债券型证券投资基金调整（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2023-10-25 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 山西证券超短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-22 | 山西证券超短债债券型证券投资基金2023年“中秋国庆”假期前暂停申购（转换转入、定期定额投资）公告 |