东方臻善纯债债券A
(012611)公募债券型
1.0494
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-21]
1.0654
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.60%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.0494 | 1.0654 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0494 | 1.0654 | 0.02% |
| 2024-05-17 | 1.0492 | 1.0652 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0491 | 1.0651 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0491 | 1.0651 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0490 | 1.0650 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0487 | 1.0647 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.0485 | 1.0645 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0485 | 1.0645 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0485 | 1.0645 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方臻善纯债债券A | 0.07% | 0.17% | 0.70% | 1.41% | 2.43% | 1.05% |
| 同类型排名 | 3441/4951 | 3373/4951 | 4352/4951 | 3920/4951 | 3327/4951 | 4168/4951 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.78亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 29.78亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 29.77亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 29.77亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 28.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-02 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-03-30 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 关于增加江苏银行股份有限公司为公司旗下部分基金销售机构并参加申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-20 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-02 | 东方基金管理股份有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2023-11-16 | 关于增加德邦证券股份有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务并参加申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-30 | 关于增加长江证券股份有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2023-10-27 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-27 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-10-25 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-24 | 增加中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为公司旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务并参加申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-19 | 关于增加麦高证券有限责任公司为公司旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务并参加申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-31 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 关于增加国金证券股份有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |