建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A
(012751)公募QDII
0.2124
1.24%+0.0026
单位净值 [2022-11-15]
0.2124
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：9.32%
- 最近一季：-13.59%
- 最近半年：-5.85%
- 今年以来：-25.92%
- 最近一年：-25.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-09-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.2153 | 0.2153 | 4.41% |
| 2022-11-29 | 0.2062 | 0.2062 | -0.77% |
| 2022-11-28 | 0.2078 | 0.2078 | -1.42% |
| 2022-11-25 | 0.2108 | 0.2108 | -0.71% |
| 2022-11-23 | 0.2123 | 0.2123 | 1.00% |
| 2022-11-22 | 0.2102 | 0.2102 | 1.50% |
| 2022-11-21 | 0.2071 | 0.2071 | -1.10% |
| 2022-11-18 | 0.2094 | 0.2094 | -0.10% |
| 2022-11-17 | 0.2096 | 0.2096 | -0.10% |
| 2022-11-16 | 0.2098 | 0.2098 | -1.22% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
| 深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
| 沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
| 股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
| 混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
| 债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
| FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
| QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
| 另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
| ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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