华泰紫金中证细分食品饮料发起A
(012763)公募股票型指数型
0.6780
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-30]
0.6780
累计净值 [2024-07-30]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-3.58%
- 最近一季：-16.44%
- 最近半年：-5.81%
- 今年以来：-14.02%
- 最近一年：-26.85%
- 最近两年：-29.04%
- 最近三年：-32.21%
- 成立以来：-32.20%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6780 | 0.6780 | 0.00% |
| 2024-07-29 | 0.6780 | 0.6780 | -0.19% |
| 2024-07-26 | 0.6793 | 0.6793 | -0.22% |
| 2024-07-25 | 0.6808 | 0.6808 | -0.09% |
| 2024-07-24 | 0.6814 | 0.6814 | -1.09% |
| 2024-07-23 | 0.6889 | 0.6889 | -3.53% |
| 2024-07-22 | 0.7141 | 0.7141 | -1.80% |
| 2024-07-19 | 0.7272 | 0.7272 | 1.41% |
| 2024-07-18 | 0.7171 | 0.7171 | 0.32% |
| 2024-07-17 | 0.7148 | 0.7148 | 2.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.19亿份 | 1690 |
| 2023-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.17亿份 | 1585 |
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