平安添悦债券A
(012902)公募债券型
1.1126
-0.17%-0.0019
单位净值 [2025-10-10]
1.1993
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：10.98%
- 最近三年：20.84%
- 成立以来：20.84%
- 成立日期：2022-09-26
- 基金经理：王瑞炮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1126 | 1.1993 | -0.17% |
| 2025-10-09 | 1.1145 | 1.2012 | 0.26% |
| 2025-09-30 | 1.1116 | 1.1983 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 1.1102 | 1.1969 | 0.17% |
| 2025-09-26 | 1.1083 | 1.1950 | -0.08% |
| 2025-09-25 | 1.1092 | 1.1959 | -0.15% |
| 2025-09-24 | 1.1109 | 1.1976 | 0.11% |
| 2025-09-23 | 1.1097 | 1.1964 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.1112 | 1.1979 | -0.09% |
| 2025-09-19 | 1.1122 | 1.1989 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安添悦债券A | 0.09% | -0.06% | 1.04% | 3.32% | 6.08% | 2.74% |
| 同类型排名 | 1206/7357 | 6180/7357 | 1236/7357 | 940/7357 | 813/7357 | 1250/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.35亿份 | 564 |
基金经理
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王瑞炮 上任时间：2024-11-04
王瑞炮先生:中国国籍,上海交通大学应用统计专业硕士研究生。曾担任平安科技有限责任公司智能投研部算法研究员。2020年6月加入平安基金管理有限公司,担任MOM研究员,现担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 平安添悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-23 | 平安添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-20 | 平安添悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 平安添悦债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 平安基金管理有限公司关于新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安添悦债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安添悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-23 | 平安基金管理有限公司关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安添悦债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司关于新增大连网金基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-03-14 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增海通证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-12 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-10 | 平安添悦债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-10 | 平安添悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-10 | 平安添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） |